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卡丁人技术 2019-04-16 18:02

光大保德信一带一路战略主题混合基金最新净值涨幅达2.38%


   光大保德信一带一路战略主题混合基金最新净值涨幅达2.38%

金融界基金08月28日讯 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(简称:光大保德信一带一路战略主题混合,代码001463)08月27日净值上涨2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7750元,累计净值为0.7750元。

光大一带一路战略主题混合基金成立以来收益-22.65%,今年以来收益-21.08%,近一月收益-3.73%,近一年收益-13.50%,近三年收益-0.77%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄兴亮,自2015年06月26日管理该基金,任职期内收益-22.65%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例9.14%)、比亚迪(持仓比例7.59%)、大族激光(持仓比例6.52%)、长电科技(持仓比例6.23%)、汇川技术(持仓比例6.03%)、用友网络(持仓比例6.01%)、蓝色光标(持仓比例5.59%)、春秋航空(持仓比例5.58%)、万华化学(持仓比例5.56%)、启明星辰(持仓比例5.20%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

进入2018年,市场波动性大幅提高。一月份地产和金融行业涨幅巨大,到二月初即经历了大幅调整。以白酒、家电为代表的白马蓝筹,以及钢铁、煤炭等周期板块在一季度总体表现也比较平淡。二季度国内信用违约事件不断增加,中美贸易战持续升级,投资者风险偏好明显下降。医药、白酒等防御性板块表现较好,其余行业板块均有不同程度下跌。其他一带一路主题相关板块,例如建筑、工程机械等行业,由于投资者对后续经济预期不明朗,关注度在低位维持。本基金在一月份阶段性地配置了房地产行业,同时提高了金融行业的权重;在二月初市场的调整和阶段反弹中,降低了金融行业,以及工程机械等偏周期的板块的权重,增持了计算机、半导体等行业中部分有实力进行替代的公司。二季度在金融去杠杆的背景下,本基金逐步降低了与资金利率相关度较高的一些周期板块的配置。同时,本基金积极寻找在新时代下有实力进行进口替代,甚至是直面全球竞争的公司。这些公司分布在电气设备、机械设备、新能源车、计算机等领域,也是本基金目前主要配置的方向。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-15.27%,业绩比较基准收益率为-7.88%。


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